1월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업사원	세차원	계
12월	17	9	139	1	3	4	173
1월	17	9	140	1	4	5	176

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월	9	4	3	13	28	28	11	2						98	19.52
	1월	12		5	11	19	20	27	6						100	19.09
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월					5	1								6	20.17
	1월					3	4								7	20.57
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월					1		8	11	6	4	5			35	23.51
	1월					1	1	6	6	10	5	5	1		35	23.80

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	이 정 희	2024.01.01		노포세차원
2	김 현 구	2024.01.04		2100번 영업소장
3	박 정 학	2024.01.09		증산대무
4	이 재 호	2024.01.30		신평대무
5	옥 청 욱	2024.01.30		신평대무
6	정 재 훈		2024.01.31	웅상대무
7	홍 우 주		2024.01.31	증산대무

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2023년		2022년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	36,280,300	51,307,590	35,678,450	49,716,230
2월	36,172,750	50,551,830	31,043,150	41,951,540
3월	42,687,550	60,293,260	36,743,550	48,031,590
4월	40,043,380	56,955,370	40,686,850	53,873,070
5월	41,339,700	60,710,810	42,425,450	60,760,540
6월	40,713,650	58,665,970	41,520,650	54,958,620
7월	39,928,950	56,511,820	42,242,100	54,191,240
8월	39,547,700	54,524,350	39,922,800	52,197,610
9월	40,573,560	59,556,940	39,202,600	54,560,800
10월	43,336,000	71,998,860	41,642,700	58,155,720
11월	42,245,340	73,294,270	41,804,700	57,000,680
12월	41,044,670	72,113,660	39,763,700	56,508,860
합 계	483,913,550	726,484,730	472,676,700	641,906,500

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2024년	2023년
산산라인 재정 지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원
		44,000,000원 (1차분 44,000,000원)	99,823,000원 (4차분 92,009,000원)
소 계		44,000,000원	99,823,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,200,000,000원	분권교부세 20,200,000,000원 (40억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	1,300,000,000원 (1차분 1,300,000,000원)	7,969,556,000원 (12차분 926,845,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금		7,000,000원
	소 계	1,300,000,000원	7,976,556,000원
개선명령 손실보상금		56,186,750원 (12월분 56,186,750원)	919,136,470원 (10~11월분 113,871,540원)
합 계		1,400,186,750원	8,995,515,470원

2. 주요 업무 현황

◎ 근로소득간이지급명세서 제출

☞ 제 출 처 : 국세청 홈택스

☞ 제출내용 : 2023년 7월 ~ 12월분 근로자 임금

◎ 근로복지공단 2023년 장애인 고용부담금 신고서 제출

☞ 제 출 처 : 한국장애인고용공단

☞ 상시근로자수 : 평균 178명 X 3.1%(의무고용률) = 5명

☞ 고용인원수 : 6명 (류병주, 유지호, 이동호, 권해진(중증), 김영찬, 김춘한)

◎ 직장인 장애인인식교육 결과보고서 제출

☞ 제 출 처 : 한국장애인고용공단

☞ 제출자료 : 2023년도 장애인 인식교육 실시 명단 및 교육자료

◎ 2023년 에너지 사용량 신고

☞ 제 출 처 : 한국에너지공단

☞ 제출내용 : 2023년도 에너지 사용량(경유,천연가스,전기)

◎ 2024년 정기대의원 대회 참석

☞ 일    시 : 1/23(화) 11시, 사상지부회의실

☞ 참 석 자 : 류원주 대표이사, 류병주 전무이사, 김세연 부장, 이동호 부장

◎ 여객운수사업법 시행령 일부개정

☞ 개정내용 : 시외버스 자동차의 기본차령 1년 연장

☞ 기산일자 : 2012.07.01.~2014.12.31.까지

☞ 시행일자 : 2024.01.15.

◎ 여객운수사업법 시행령 일부개정

☞ 개정내용 : 운수종사자의 운전중 금지행위(휴대폰 등) 추가 및 제외

- 운전 중 영상물 등을 시청하는 행위(지리안내 등 일부제외)

☞ 시행일자 : 2024.07.10.

☞ 과 태 료 : 최대 500만원 이하

◎ 2023년도 시내버스 환승보조금 정산서 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 실적보고서

2. 지방보조사업 정산보고서

3. 통장사본

4. 급여집계표

5. 마이비 환승내역 공문

◎ 2023년 시내 비수익노선 재정지원금, 저상버스 운영손실보조금 정산서 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 실적보고서

2. 지방보조사업 정산보고서

3. 통장사본

4. 급여집계표, 세금계산서

◎ 2023년 시외버스 재정지원금 정산서 제출

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과

☞ 제출내용 : 1. 실적보고서

2. 지방보조사업 정산보고서

◎ 2024년도 시내버스 비수익노선 재정지원금 신청

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 시내버스 재정지원금 신청서, 사업계획서

2. 사업계획서, 청렴이행서약서

☞ 금    액 : 1,300,000,000원(세원 3,000,000,000원)

◎ 2024년도 시외버스 재정지원금 신청(1차분)

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과

☞ 제출내용 : 1. 시외버스 재정지원금 신청서

2. 사업계획서, 청렴이행서약서

3. 지방보조사업자관리카드, 시외버스 보조사업 전용통장

☞ 금    액 : 44,000,000원(50.6%), 총액 43억3백만원의 1.02%

※ 시외재정지원금 : 85억원 + 35억원(인구감소지역분)

◎ 2023년 단체협약 합의사항 적용

☞ 변경사항 : 2024.01.01. 시행사항

구분	변경전	변경후	비고
상여금 근무(승무)실적	미지급 : 0일 90% : 3일 이하 95% : 5일 이하 100% : 5일 초과	미지급 : 5일 이하 90% : 7일 이하 95% : 9일 이하 100% : 10일 이상
3000번, 61번 공차수당	1,500원	공차수당 미지급	근로시간내 운행

◎ 통도사 신평버스터미널 주차료 납부

☞ 산정기간 : 2024.01.01.~2024.12.31.(1년)

☞ 산정대수 : 12대 (23.12기준)

☞ 박 차 료 : 14,976,000원(@104,000원/월) - 전년동일

※ 승차인원(실제좌석기준)에 따른 차등 요금부과

◎ 버스광고 대수 변경

☞ 광 고 처 : ㈜애드월드

☞ 변경사항 : 시외버스 감차 적용, 23년말 보유기준(7대) 적용

※ 22년 말(14대) → 23년 말(7대) : 7대 감차

※ 1대당 116,600원, 월 816,200원 감소(년 9,794,400원)

◎ 23년 2기확정 부가세                              =   4,492,600원

◎ 금사디젤상사 8314호 인젝터 수리                  =   1,584,000원

◎ 23년도 웅상차고지 임차료                         =  28,627,000원

◎ 신규입사자 견습비(5명)                           =   1,930,400원

◎ 웅상영업소 직원 pc구입                           =     990,000원

◎ ㈜동현기업 명절 선물세트 구입(@26,500원 x 226개) =   5,989,000원

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
11월	7,194,607	604,688	67,480	551,921	516,248	1,740,337	24.19
12월	7,247,126	638,746	268,071	576,013	543,707	2,026,537	27.96

◎ 푸른교통 자금현황 내역(1월 31일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
12월	274,746,490	-2,118,077,784	-127,928,040	-1,971,259,334
1월	1,158,832,899	-2,067,172,230	-117,745,747	-1,026,085,078

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 1월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,496.61	1,480.00	↓16.61	89,454.00	89,566.00	↑112.00
천연가스	1,101.33	1,200.78	↑99.45	73,532.19	73,690.64	↑158.45
전기	347.20	347.20	-	386,910.74	394,259.28	↑7,348.54

※ 오피넷단가 : 1,480.07원 (전월 1,526.31원 ↓ 46.24원)

※ 유가보조금 : 167.60원(경유), 65.30원(CNG)

▶ 2월 중 행정팀 업무 ◀

1. 2023년도 연말정산

2. 2023년도 외부감사

- 삼덕회계법인 김바울 회계사, 2/12 ~ 2/13

3. 2024년도 외부감사 계약 및 선임통보

- 삼덕회계법인, 감사보수 : 12,000,000원(전년 동일)

- 선임통보 : 경상남도 교통정책과, 양산시교통과

4. 경상남도 버스조합 근로자 정기안전보건 법정 의무교육 참여조사

- 근로자 안번보건교육 실시(인터넷교육)

- 교육업체 : 대한안전교육협회

※ 당사 계약처 : (사)대한산업안전협회

5. 양산시 타지자체 재정지원 사례자료 제출

- 일반 운송원가 외 추가,특이성향의 재정지원 사례수집 및 제출

→ 추가지원 요청 근거자료 확보

- 2/5(월) 14시 부산버스조합 경영지원팀 미팅

6. 언양임시터미널 사용 계약

- 터미널 운영업체 : ㈜대원고속

- 운영기간 24.01.01~26.12.31, 매표수수료 10.5%

※ 기존 울산시설공단 운영시 교통카드금액에 대한 수수료는 미청구