1월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
12월	17	9	142	1	6	6	181
1월	17	9	139	1	6	6	178

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월	8	5	5	15	19	17	17	12	3					101	19.70
	1월	8	4	9	15	26	20	11	4	3					100	19.48
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월	2				3	1								6	17.00
	1월				1	3	2								6	20.17
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	12월					1	4	12	7	3	2	5	1	1	36	23.22
	1월				2		4	11	7	7	3	2			36	22.78

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	배 기 준		25.01.07	웅상대무
2	송 상 현		25.01.23	웅상대무
3	강 원 중		25.01.31	언양직행
4
5
6

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2024년		2023년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	39,723,660	66,643,420	36,280,300	51,307,590
2월	36,490,100	62,974,250	36,172,750	50,551,830
3월	41,716,710	74,526,880	42,687,550	60,293,260
4월	41,987,620	70,647,030	40,043,380	56,955,370
5월	43,941,150	76,134,300	41,339,700	60,710,810
6월	41,605,300	69,402,170	40,713,650	58,665,970
7월	43,222,270	69,242,110	39,928,950	56,511,820
8월	41,075,200	67,032,670	39,547,700	54,524,350
9월	41,434,810	69,433,000	40,573,560	59,556,940
10월	44,050,660	72,573,440	43,336,000	71,998,860
11월	43,321,580	73,861,010	42,245,340	73,294,270
12월	42,579,110	73,856,480	41,044,670	72,113,660
합 계	501,148,170	846,326,760	483,913,550	726,484,730

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,500,000,000원	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	1,800,000,000원 (1차분 1,800,000,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금		7,000,000원
	소 계	1,800,000,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		48,735,430원 (12월 48,735,430원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		1,877,735,430원	8,263,164,190원

2. 주요 업무 현황

◎ 근로소득간이지급명세서 제출

☞ 제 출 처 : 국세청 홈택스

☞ 제출내용 : 2024년 7월 ~ 12월분 근로자 임금

◎ 근로복지공단 2024년 장애인 고용부담금 신고서 제출

☞ 제 출 처 : 한국장애인고용공단

☞ 상시근로자수 : 평균 180명 X 3.1%(의무고용률) = 5명

☞ 고용인원수 : 8명(류병주, 유지호, 이동호, 권해진(중증), 김영찬, 김춘한)

※ 24년 신규 2명추가(이정희 세차원, 이재호 승무원)

→ 고용장려금 수령예정액 : 9,850,000원

◎ 직장인 장애인인식교육 결과보고서 제출

☞ 제 출 처 : 한국장애인고용공단

☞ 제출자료 : 2024년도 장애인 인식교육 실시 명단 및 교육자료

◎ 2024년 에너지 사용량 신고

☞ 제 출 처 : 한국에너지공단

☞ 제출내용 : 2024년도 에너지 사용량(경유,천연가스,전기)

◎ 25년도 시외버스 국가유공자 할인이용계약 체결

☞ 계 약 처 : 전국버스연합회, 국가보훈부

☞ 계약내용 : 금액 321,000,000원, 기간 25.01.01~25.03.31(3개월)

※ 국가보훈부 요청에 따라 3개월 계약(기존 1년, 24년도 6개월)

◎ 2025년 정기대의원 대회 참석

☞ 일    시 : 1/16(화) 10시 30분, 사상지부회의실

☞ 참 석 자 : 류병주 전무이사, 유지호 이사, 김세연 부장, 이동호 부장

◎ 2024년도 특정토양오염관리대상시설 토양오염도검사

☞ 검사장소 : 양산시 대석리 845

☞ 검사기관 : 울산과학대학교 산학협력단

☞ 검사결과

구분	석유계총탄화수소(TPH)	판정
탱크주변1	75	적합
탱크주변2	불검출	적합
배관주변	152	적합
주변지역	불검출	적합

※ 3지역 기준적용(주차장) – 2,000TPH 이상시 우려

6,000TPH 이상시 대책

◎ 박승자氏 산업재해 요양 보험 급여 결정 통지

☞ 통 보 처 : 근로복지공단 양산지사

☞ 통보내용 : 산업재해 여부 “불승인”

※ 요양기간 : 22.12.13 ~ 24.02.02, 좌우측 슬관절 골관절염

◎ 2024년도 시내버스 환승보조금 정산서 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 실적보고서

2. 지방보조사업 정산보고서

3. 통장사본

4. 급여집계표

5. 마이비 환승내역 공문

◎ 2024년 시내 비수익노선 재정지원금, 저상버스 운영손실보조금 정산서 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 실적보고서

2. 지방보조사업 정산보고서

3. 통장사본

4. 급여집계표, 세금계산서

◎ 2025년도 시내버스 비수익노선 재정지원금 신청

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 시내버스 재정지원금 교부신청서

2. 사업계획서, 보조사업자 관리카드, 청렴이행서약서

☞ 금    액 : 1,800,000,000원(세원 2,200,000,000원)

◎ 2025년도 시외버스 재정지원금 신청(1차분)

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과

☞ 제출내용 : 1. 시외버스 재정지원금 신청서

2. 사업계획서, 청렴이행서약서

3. 지방보조사업자관리카드, 시외버스 보조사업 전용통장

☞ 금    액 : 29,000,000원, 총액 4,072,000,000원의 0.71%

◎ 시내버스광고 대수 변경

☞ 광 고 처 : ㈜애드월드

☞ 변경사항 : 24년말 보유기준(시내 91대) 적용

※ 23년 말(87대) → 24년 말(91대) : 4대 증차

※ 1대당 116,600원(25.1월까지), 133,400원(25.2월 이후)

→ 16,800원/1대 인상(년간 18,345,600원 증가)

◎ 견습 인건비 지급(정춘헌,최해준,박진환)                 =      575,820원

◎ 명절 복지비 지급(장재영,김성수,양환남,윤경애)          =      900,000원

◎ 뉴양산공인중개사 대석리 임대 중개수수료                =    4,286,700원

◎ 동현기업 설 선물세트 구입(@26,500원,225개)             =    5,962,500원

◎ 24년도 2기확정 부가세 납부                             =    3,890,890원

◎ 컴비넷 신차2대 CCTV구입(8396호, 8397호)                =    2,420,000원

◎ 사파시스템 LED행선판 구입(8389호, 8396호, 8397호)      =    7,430,000원

◎ 한림기계 웅상영업소 세차기 수리                        =    6,246,790원

◎ 대성사 웅상영업소 타이어쟉기 구입 및 수리              =    2,970,000원

◎ 코디 대석리 부지 잔여 임대보증금                       =   63,000,000원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(2월,3월,4월)

직책	성명	계약만료일	비고
야간소장	유광열	2025-02-01	퇴직예정
세차원	윤경애	2025-03-21
정비사	문충열	2025-03-31	정년
세차원	양환남	2025-04-01

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
11월	8,138,133	638,746	568,071	508,756	543,707	2,259,280	27.76
12월	8,182,652	660,385	583,774	491,009	1,006,530	2,741,698	33.50

◎ 푸른교통 자금현황 내역(1월 31일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
12월	990,955	-805,900,000	-2,090,632,487	-2,895,541,532
1월	1,322,629,838	-669,600,000	-2,066,036,262	-1,413,006,424

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 1월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,527.10	1,593.39	↑66.29	78,437.00	78,847.00	↑410.00
천연가스	1,169.11	1,143.30	↓25.81	71,473.16	65,402.50	↓6,070.66
전기	347.20	347.20	-	388,437.52	410,979.76	↑22,542.24

※ 오피넷단가 : 1,563.53원 (전월 1,497.25원 ↑ 66.28원)

※ 유가보조금 : 246.70원(경유), 65.30원(CNG)

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-12월 구입량 : 68,196ℓ

-1월 구입량  : 62,277ℓ

※ 전기단가 : 부산시 단가변경(347.20원 → 295.35원) : 변동액 51.85원 ↓

**삼신교통을 제외한 타 사업장에는 347.20원 단가 유지

◎ 2100번, 2300번 수입금

: 울산시내버스 노선개편 관련

구분	전체		2100번, 2300번		비고
	총액	대당평균	총액	대당평균
개편전 (23.12.21 ~ 24.01.17)	848,691,560원	384,545원	194,026,950원	521,578원	4주
개편후 (24.12.21 ~ 25.01.17)	830,171,390원	366,360원	21,429,310원	614,856원	4주
차액	-18,520,170원	-18,185원	22,402,360원	93,278원

▶ 2월 중 행정팀 업무 ◀

1. 2024년도 연말정산

2. 2024년 외부감사

- 삼덕회계법인 김바울 회계사 , 2/3 ~ 2/4

3. 2025년도 외부감사 계약 및 선임통보

- 삼덕회계법인

- 선임통보 : 경상남도 교통정책과, 양산시교통과

4. 관리감독자 법정의무교육

- 관리감독자 : 유지호 이사, 윤원오 정비과장, 변병철 정비과장

- 교육일자 : 2/26(수), 8시간 교육(전년도 무재해사업장)