2월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업사원	세차원	계
1월	17	9	140	1	4	5	176
2월	17	9	141	1	4	5	177

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	1월	12		5	11	19	20	27	6						100	19.09
	2월	14	7	12	26	27	10	1							97	18.00
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	1월					3	4								7	20.57
	2월			1	3	3	1								8	19.50
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	1월					1	1	6	6	10	5	5	1		35	23.80
	2월	1				2	7	15	10		1				36	21.44

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	박 길 용	2024.02.27		증산대무
2
3
4
5

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2024년		2023년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	39,723,660	66,643,420	36,280,300	51,307,590
2월			36,172,750	50,551,830
3월			42,687,550	60,293,260
4월			40,043,380	56,955,370
5월			41,339,700	60,710,810
6월			40,713,650	58,665,970
7월			39,928,950	56,511,820
8월			39,547,700	54,524,350
9월			40,573,560	59,556,940
10월			43,336,000	71,998,860
11월			42,245,340	73,294,270
12월			41,044,670	72,113,660
합 계	39,723,660	66,643,420	483,913,550	726,484,730

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2024년	2023년
산산라인 재정 지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원
		44,000,000원 (1차분 44,000,000원)	99,823,000원 (4차분 92,009,000원)
소 계		44,000,000원	99,823,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,200,000,000원	분권교부세 20,200,000,000원 (40억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	1,838,896,000원 (2차분 538,896,000원)	7,969,556,000원 (12차분 926,845,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금	7,000,000원	7,000,000원
	소 계	1,845,896,000원	7,976,556,000원
개선명령 손실보상금		56,186,750원 (12월분 56,186,750원)	919,136,470원 (10~11월분 113,871,540원)
합 계		1,946,082,750원	8,995,515,470원

2. 주요 업무 현황

◎ 2023년 외부감사

☞ 감사업체 : 삼덕회계법인 김바울 회계사

☞ 감사기간 : 2/12 ~ 2/13

◎ 2024년도 외부감사 계약 및 선임통보

☞ 계 약 처 : 삼덕회계법인 김바울 회계사

☞ 감사보수 : 12,000,000원(부가세 별도)

☞ 선임통보 : 경상남도 교통정책과. 양산시 교통과

※ 감사계약서 사본, 법인등기부등본 제출

◎ 전기버스 보조금 기준 변경

☞ 지 원 처 : 양산시 기후환경과

☞ 변경사항 : 재활용 가치에 따른 배터리 환경성계수 도입

☞ 구입대상 : GS글로벌(BYD) - 시내일반차량

BYD eBus-12	2023년	2024년	비고
차량가격	340,000,000	290,000,000	-보조금 감소 -차량가격 조정
보조금(환경부)	49,900,000	21,800,000
보조금(지자체)	49,900,000	21,800,000
보조금(저상버스)	92,000,000	92,000,000
업체부담액	148,200,000	154,400,000

◎ 언양임시터미널 사용 계약

☞ 운영업체 : ㈜대원고속

☞ 운영기간 : 24.01.01 ~ 26.12.31

☞ 계약사항 : 매표수수료 10.5%

※ 교통카드금액에 대한 수수료는 미청구(기존과 동일)

◎ 양산시 비수익노선 재정지원 기준변경

☞ 지 원 처 : 양산시 교통과

☞ 변경내용 : 물가상승율 반영(22년 운송원가 + 22년,23년 물가상승율)

※ 복리후생비, 기타유지비, 정비소모품비/ 인건비: 차후소급

◎ 산업재해 신청에 따른 의견서 제출(재해 부동의)

☞ 제 출 처 : 근로복지공단 양산지사

☞ 대 상 자 : 박승자 세차원(울산영업소 근무)

☞ 제출내용 : 1. 보험가입자 의견서 및 문답서

2. 급여대장(17.10월 ~ 17.12월)

※ 재해발생일 : 22.12.13(사직일자 : 18.10.31)

◎ 양산시 재정지원금 추가예산편성 요청

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 지원금액 : 33억원 증액 (기존) 162억원 → (신청) 195억원

◎ 2024년 저상버스 운영손실보조금 교부신청

☞ 지 원 처 : 양산시 교통과

☞ 지원내용 : 7,000,000원 1대(경남71자8313호)

(세원 112,000,000원, 16대)

☞ 지원기준 : 1. 23.12월말 저상버스 등록대수 기준

2. 전기,수소 저상버스 대수 제외(경상남도 방침)

◎ 차량광고비 대수 변경

☞ 거 래 처 : ㈜애드월드

☞ 변경내용 : 차량대수 변경, (기존) 101대 → (변경) 94대

※ 연말기준 차량보유대수로 산정

◎ 촉탁 명절복지비 지급(9명)                      =  13,458,139원

◎ 아르바이트비(수납실 송기섭주임 휴직)           =     713,520원

◎ 견습비 지급(이재호, 옥청욱)                    =     813,880원

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
12월	7,247,126	638,746	268,071	576,013	543,707	2,026,537	27.96
1월	7,148,989	638,746	268,071	576,013	543,707	2,026,537	28.35

◎ 푸른교통 자금현황 내역(2월 29일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
1월	1,158,832,899	-2,067,172,230	-117,745,747	-1,026,085,078
2월	224,767,126	-1,055,000,000	-1,087,297,069	-1,917,529,943

※ 미지급금 : 차량할부(kb캐피탈금액 차입금 변경)

※ 차입금 : 차량할부

◎ 2월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,480.00	1,513.01	↑33.01	89,566.00	83,245.00	↓6,321.00
천연가스	1,200.78	1,104.43	↓96.35	73,690.64	67,239.76	↓6,450.88
전기	347.20	347.20	-	394,259.28	326,350.64	↓67,908.64

※ 오피넷단가 : 1,517.75원 (전월 1,480.07원 ↑ 37.68원)

※ 유가보조금 : 167.60원(경유), 65.30원(CNG)

▶ 3월 중 행정팀 업무 ◀

1. 23년도 건강보험, 고용산재보험 보수총액 신고

2. 2023년 연말정산 신고

- 근로소득지급명세서, 퇴직소득지급명세서, 의료비명세서

3. 2024년도 1/4분기 학자금 지급

4. 2023년 결산조정

5. 타이어비 단가 인상

- 3/1부터 인상 적용, 종류별 9,900원 ~ 12,100원 인상

6. 증산차고지 임차료

7. 24년 임금협의, 1/4분기 노사협의

8. 58번, 59번 인가횟수 변경에 따른 증회수당 변경

- 3/17 이후

9. 촉탁직 임금조견표 작성

- 시외직행노선

10. 양산시 마을버스 용역 진행

- 현금수입금 실사진행 및 회계용역자료 제출