4월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
3월	17	9	141	1	6	6	180
4월	17	8	143	1	6	6	181

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	3월	7	3	4	9	23	24	16	9	3	4				102	19.93
	4월	11	2	5	10	23	20	20	7	1					102	19.18
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	3월					2	4								6	20.67
	4월	1				5									6	19.00
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	3월	1				2	5	4	5	5	5	2	6		35	23.49
	4월					2	2	9	6	6	7	4			36	23.36

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	문 재 원		25.04.03	웅상대무
2	전 승 홍	25.04.12		웅상대무
3	정 진 철	25.04.12		웅상대무
4	김 진 만	25.04.22		웅상대무
5	전 국 진	25.04.22		웅상대무
6	김 춘 한		25.04.30	웅상대무
7	최 성 원		25.04.30	웅상정비

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2025년		2024년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	38,151,380	67,171,930	39,723,660	66,643,420
2월	37,107,610	63,039,950	36,490,100	62,974,250
3월	43,536,390	74,054,000	41,716,710	74,526,880
4월			41,987,620	70,647,030
5월			43,941,150	76,134,300
6월			41,605,300	69,402,170
7월			43,222,270	69,242,110
8월			41,075,200	67,032,670
9월			41,434,810	69,433,000
10월			44,050,660	72,573,440
11월			43,321,580	73,861,010
12월			42,579,110	73,856,480
합 계	118,795,380	204,265,880	501,148,170	846,326,760

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,500,000,000원	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	3,487,358,000원 (4차분 537,632,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금		7,000,000원
	소 계	3,487,358,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		282,640,430원 (1분기 233,905,000원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		3,769,998,430원	8,263,164,190원

2. 주요 업무 현황

◎ 2025년 종사원 건강검진 실시

☞ 증산차고지 : 2025년 4월 1일

☞ 신평영업소 : 2025년 4월 2일

☞ 금정차고지 : 2025년 4월 3일, 4일

☞ 웅상차고지 : 2025년 4월 7일

☞ 검 진 기 관 : 주례 좋은삼선병원

◎ 2025년도 버스업체 경영수지분석 용역 자료 제출

☞ 제 출 처 : 다음회계법인 황산덕 회계사(전년도 태양회계법인)

☞ 제출내용 : 1. 2024년도 재무제표, 감사보고서, 세무조정계산서

2. 2024.12월 기준 계정별원장

3. 4대보험 명부, 차량현황 및 인가내역, 임대차계약서

4. 임금관련자료(단체협약서, 임금합의서, 조견표)

※ 2024.12.31.자료 전자신고(운행,주유,차량,인가) 진행

※ 현장실사 – 5/27 예정

◎ 지방보조금 사업 검증자료 제출

☞ 제 출 처 : 경상남도 버스정책과, 양산시 대중교통과

☞ 제출내용 : 1. 3억원 이상 재정지원금 사업 별도 회계법인 검증확인서

2. 10억원이상 재정지원금 수령에 따른 외감보고서 제출

◎ 웅상공영차고지 전기충전소 캐노피 구축 재요청

☞ 제 출 처 : 양산시 대중교통과 안성진 주사

☞ 제출내용 : 1. 웅상차고지 내 캐노피 미구축 충전시설 캐노피 구축요청

2. 건축허가신청서, 위임장, 도면

◎ 통도사신평버스터미널 내 전기충전소 증설 요청

☞ 제 출 처 : 양산시 대중교통과

☞ 요청내용 : 990kw 규모 충전시설 추가 구축 요청 → 브랜드 사업진행

☞ 진행사항 : 1. 통도사 부지 구축관련 : 통도사 내 종단 승인 기다리는 중

2. 양산시 부지 승인으로 브랜드사업 진행 : 별도 협약서 작성

◎ 시외버스 지방보조사업 집행점검

☞ 점 검 처 : 경상남도 교통정책과 공종규 주사

☞ 점검일시 : 4/25(금)

☞ 점검내용 : 시외버스 지방보조사업 수행 상황 점검

◎ 의회요구자료 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 대중교통과

☞ 제출내용 : 2024.01 - 2025.02월간 유류비, 인건비 내역

◎ 전기충전소 화재보험 갱신

☞ 가 입 처 : 삼성화재

☞ 가입대상 : 웅상충전소, 덕계충전소, 신평통도사충전소

☞ 보험기간 : 25.04.10 ~ 26.04.10(1년간)

☞ 가입내용 : 전년과 기준 동일하며 보험료 소폭 인하(전년 799,600원)

구분	웅상	덕계	신평	계
보험료	143,100원	451,500원	77,300원	671,900원
가입금액	16억원	3억원	13억원	32억원
가입대상	캐노피,충전소,전기기기 및 시설,건물수용시설
가입업종	여객자동차시설	주차장	여객자동차시설

◎ 모범사원 문화탐방 참여

☞ 제 출 처 : 양산상공회의소

☞ 연수장소 : 베트남 다낭, 호이안, 후에

☞ 연수일자 : 2025.04.16.~ 2025.04.20.(3박 5일)

☞ 참 가 자 : 손지나 대리

◎ 상용 플릿전동차 기술인증 교육

☞ 교 육 처 : 현대자동차 천안글로벌센터

☞ 참 가 자 : 변병철 정비과장(2차수, 4/21-4/23, 3일간)

윤원오 정비과장(3차수, 5/12-5/14, 3일간 예정)

☞ 교육내용 : 상용 전동차시스템이해, 고장진단 실습, 취급안전

◎ 웅진교통 차량구입 계약 및 사전 대출 심사

☞ 구 입 처 : GS글로벌(BYD)

☞ 구입내용 : 보조금 교부 1대, 미교부 3대 예정

☞ 대 출 처 : kb캐피탈

☞ 대출내용 : 5.1억원(1.2억원 1대, 1.3억원 3대)

※ 웅진 21-24년간 재무제표, 보유차량현황 등 제출

◎ 2025년 1/4분기 개선명령노선 손실보상금 청구

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 손실보상금 청구서, 운행사실기록부

2. 손실액산출내역서, 개선명령서

☞ 금    액 : 총액 233,905,980원

※ 3100번 – 69,558,100원 / 60번 – 85,364,900원

5000번 – 78,982,980원

◎ 미사용 법인카드 정리

☞ 부산은행 법인카드 해지, 신한카드 한도 증액 요청중(현행 통합한도 3천만원)

◎ 양산시 저상버스 8대 저당 설정, 현대 및 커머셜 저당해지

◎ 한국타이어 타이어 지원 8본 수령

◎ 대석 차고지 제소전 화해신청 기각처분

◎  25년 1기예정 부가세                                    =   4,086,000원

◎  유진산업 정비 근무복                                   =   1,791,350원

◎  280고4706호 보험료                                     =     706,130원

◎  34모2656호 보험료 환급                                 =     141,890원

◎ 신흥상사 노포정비실 쟉기 구입                           =   2,380,000원

◎ 한강화학 에어컨 냉매구입(@165,000원,14개)               =   2,310,000원

◎ 지평회계법인 24년 세무조정수수료                        =   3,300,000원

◎ 삼덕회계법인 24년 외부감사 잔금                         =   9,240,000원

◎ 삼덕회계법인 3억이상 보조사업 실적보고 수수료           =     660,000원

◎ 삼성물산 배당금(597주, @2,600원)                        =   1,552,200원

◎ 24년도 법인세 환급                                      =     899,010원

◎ 고용노동부 출산육아기 지원금 수령(이현도,정광민,이성현) =   1,509,670원

◎ 금정공영차고지 2025년 박차료                            =   8,638,930원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(5월,6월,7월)

직책	성명	계약만료일	비고
야간소장	장재영	2025-05-01
야간소장	김성수	2025-05-01

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
2월	7,953,669	660,385	583,774	303,775	1,006,530	2,554,464	32.12
3월	8,007,037	660,385	583,774	260,152	1,006,530	2,510,841	31.36

◎ 푸른교통 자금현황 내역(4월 30일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
3월	800,022,623	-610,400,000	-2,016,790,116	-1,827,167,493
4월	947,950,512	-580,800,000	-1,995,700,880	-1,628,550,368

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 4월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,578.75	1,488.60	↓90.15	79,054.00	73,038.00	↓6,016.00
천연가스	1,104.02	1,163.83	↑59.81	70,464.78	70,396.82	↓67.96
전기	347.20	347.20	-	345,543.11	316,503.69	↓29,039.42

※ 오피넷단가 : 1,513.21원 (전월 1,555.03원 ↓ 41.82원)

※ 유가보조금 : 246.70원(경유), 65.30원(CNG)

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-1월 구입량  : 62,277ℓ

-2월 구입량  : 40,225ℓ

-3월 구입량  : 80,138ℓ

-4월 구입량  : 71,706ℓ

※ 수소 연료보조금 기준 변경(25.03.01 시행)

- 3,600원/kg → 5,000원/kg

▶ 5월 중 행정팀 업무 ◀

1. 근로자의날 기념품 지급

- 5/1

2. 양산시 비수익노선 재정지원 산정 용역조사 자료 제출

- 지평회계법인

3. 경상남도 시외버스 경영수지분석 현장실사

- 다음회계법인, 5/27

4. 통도사신평차고지 전기충전소 구축진행

5. 위험물안전관리자 법정실무교육

- 5/20(화), 이동호 부장

6. 경유 유가보조금 단가 변경

- 유가보조금 인하율 변경, 25.05.01부터

- 246.7원/ℓ → 293.23원/ℓ : 보조금 46.53원 인상